中金现金管家货币D
(024230)公募暂不估值货币型
1.0630%
7日年化收益率 [2026-09-04]
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成立日期：2025-05-07
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基金评级：
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基金公司：
中金基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2025-05-07
- 管理公司：中金基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-04 |
0.2901 |
1.06% |
| 2026-09-03 |
0.2893 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
0.2895 |
1.06% |
| 2026-09-01 |
0.2876 |
1.06% |
| 2026-08-31 |
0.2901 |
1.06% |
| 2026-08-30 |
0.5822 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
0.2902 |
1.07% |
| 2026-08-27 |
0.2893 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
0.2894 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
0.2869 |
1.08% |
| 2026-08-24 |
0.3066 |
1.09% |
| 2026-08-23 |
0.5786 |
1.09% |
| 2026-08-21 |
0.3145 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
0.2904 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
0.2914 |
1.19% |
| 2026-08-18 |
0.2959 |
1.20% |
| 2026-08-17 |
0.3039 |
1.19% |
| 2026-08-16 |
0.5832 |
1.21% |
| 2026-08-14 |
0.3160 |
1.19% |
| 2026-08-13 |
0.4775 |
1.19% |