博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币
(024237)公募QDII指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 21.25 | 21.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.57 | 6.77% | 7.41% | 0.14 | 0.68% | 0.67% |
| 2025-12-31 | 26.42 | 26.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.14 | 7.53% | 8.08% | 0.07 | 0.26% | 0.26% |
| 2025-09-30 | 27.52 | 27.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.62 | 8.70% | 9.52% | 0.33 | 1.22% | 1.21% |
| 2025-06-30 | 17.56 | 17.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 6.40% | 6.24% | 0.85 | 4.94% | 4.81% |