华夏全球科技先锋混合(QDII)C
(024239)权益主动型公募QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 47.93 | 46.94 | 31.78 | 65.62% | 66.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.25 | 19.70% | 19.30% | 1.72 | 3.66% | 3.59% |
| 2025-12-31 | 34.05 | 32.94 | 24.35 | 70.54% | 71.50% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 5.60 | 17.01% | 16.45% | 0.88 | 2.66% | 2.58% |
| 2025-09-30 | 23.56 | 23.07 | 19.50 | 82.44% | 82.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 7.12% | 6.97% | 0.34 | 1.49% | 1.46% |
| 2025-06-30 | 22.88 | 22.16 | 18.33 | 79.46% | 80.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.19 | 9.88% | 9.56% | 0.18 | 0.79% | 0.77% |