华夏全球科技先锋混合(QDII)C
(024239)公募QDII
2.8909
0.04%+0.0013
单位净值 [2026-04-20]
2.8909
累计净值 [2026-04-20]
2.8921
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：23.16%
- 最近一季：30.26%
- 最近半年：38.06%
- 今年以来：35.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.91%
- 成立日期：2025-05-13
- 基金经理：李湘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 34.05 | 32.94 | 24.35 | 70.54% | 71.50% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 5.60 | 17.01% | 16.45% | 0.88 | 2.66% | 2.58% |
| 2025-06-30 | 22.88 | 22.16 | 18.33 | 79.46% | 80.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.19 | 9.88% | 9.56% | 0.18 | 0.79% | 0.77% |