华夏智胜优选混合发起式D
(024240)公募混合型
1.5704
-0.12%-0.0019
单位净值 [2025-09-19]
1.5704
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.12%
- 最近一季：19.77%
- 最近半年：---
- 今年以来：21.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.00%
- 成立日期：2025-05-15
- 基金经理：孙蒙 靖博灵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 24.94 | 24.69 | 18.36 | 73.32% | 73.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.37 | 13.65% | 13.51% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 2.94 | 2.82 | 2.56 | 86.73% | 87.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 12.54% | 12.05% | 0.02 | 0.73% | 0.70% |