鹏华空天军工指数(LOF)I
(024241)公募股票型指数型
1.1496
-3.18%-0.0377
单位净值 [2026-03-13]
1.1496
累计净值 [2026-03-13]
1.1130
-3.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.04%
- 最近一季：17.31%
- 最近半年：19.28%
- 今年以来：6.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.96%
- 成立日期：2025-08-08
- 基金经理：陈龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.21 | 20.87 | 19.76 | 88.23% | 88.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.87 | 8.94% | 8.40% | 0.59 | 2.83% | 2.66% |