鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I
(024242)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.21 | 2.19 | 2.05 | 92.72% | 92.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.90% | 5.85% | 0.03 | 1.38% | 1.37% |
| 2025-12-31 | 1.83 | 1.81 | 1.71 | 93.51% | 93.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.89% | 5.83% | 0.01 | 0.60% | 0.59% |
| 2025-09-30 | 1.42 | 1.41 | 1.33 | 93.22% | 93.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.91% | 5.85% | 0.01 | 0.87% | 0.86% |