鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I
(024242)公募股票型指数型
1.2918
1.06%+0.0136
单位净值 [2025-12-30]
1.2918
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：7.79%
- 最近一季：11.38%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：29.18%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-08-08
- 基金经理：闫冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.42 | 1.41 | 1.33 | 93.22% | 93.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.91% | 5.85% | 0.01 | 0.87% | 0.86% |