鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I
(024243)公募股票型
1.0739
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-03-13]
1.0739
累计净值 [2026-03-13]
1.0730
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：3.45%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.39%
- 成立日期：2025-08-08
- 基金经理：李悦,余展昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.21 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 9.89% | 9.42% | 0.02 | 1.06% | 1.02% |