鹏华北证50成份指数发起式I
(024244)公募股票型
0.9486
-0.81%-0.0077
单位净值 [2026-03-13]
0.9486
累计净值 [2026-03-13]
0.9409
-0.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：-8.21%
- 最近一季：-3.61%
- 最近半年：-12.66%
- 今年以来：-3.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.14%
- 成立日期：2025-08-08
- 基金经理：林嵩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 89.46% | 89.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.34% | 6.97% | 0.05 | 3.20% | 3.04% |