广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A
(024245)公募股票型指数型ETF联接型
1.3744
-2.05%-0.0288
单位净值 [2026-03-13]
1.3744
累计净值 [2026-03-13]
1.3462
-2.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-10.62%
- 最近一季：7.39%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：5.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.44%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.37 | 4.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 3.71% | 3.46% | 0.11 | 2.69% | 2.51% | 0.15 | 3.63% | 3.39% |