广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C
(024246)公募权益被动型股票型指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 7.85 | 7.53 | 0.13 | 1.79% | 1.72% | 0.07 | 0.92% | 0.89% | 0.39 | 5.15% | 4.93% | 0.11 | 1.44% | 1.38% |
| 2026-03-31 | 4.70 | 4.65 | 0.17 | 3.67% | 3.63% | 0.15 | 3.26% | 3.23% | 0.10 | 2.11% | 2.09% | 0.04 | 0.86% | 0.85% |
| 2025-12-31 | 4.37 | 4.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 3.71% | 3.46% | 0.11 | 2.69% | 2.51% | 0.15 | 3.63% | 3.39% |
| 2025-09-30 | 4.22 | 4.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.25% | 1.19% | 0.24 | 5.86% | 5.57% | 0.09 | 2.18% | 2.08% |