景顺长城上证科创板综合指数增强A
(024249)公募股票型指数型
1.4176
-1.22%-0.0175
单位净值 [2026-06-23]
1.4176
累计净值 [2026-06-23]
1.4183
-0.01%
净值估算 [2026-06-23 14:57]
- 最近一月：5.28%
- 最近一季：43.58%
- 最近半年：43.48%
- 今年以来：40.09%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.76%
- 成立日期：2025-09-18
- 基金经理：徐喻军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.11 | 4.09 | 3.86 | 93.91% | 93.94% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.24 | 5.93% | 5.90% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-12-31 | 10.17 | 9.91 | 9.36 | 91.81% | 92.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 8.16% | 7.95% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |