景顺长城上证科创板综合指数增强A
(024249)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 4.20 | 4.08 | 3.86 | 91.69% | 91.91% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.29 | 7.19% | 6.99% | 0.04 | 1.09% | 1.07% |
| 2026-03-31 | 4.11 | 4.09 | 3.86 | 93.91% | 93.94% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.24 | 5.93% | 5.90% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-12-31 | 10.17 | 9.91 | 9.36 | 91.81% | 92.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 8.16% | 7.95% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |