申万菱信中证红利指数C
(024253)公募股票型指数型
1.1255
-0.35%-0.0040
单位净值 [2026-03-13]
1.1255
累计净值 [2026-03-13]
1.1216
-0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.66%
- 最近一季：8.87%
- 最近半年：7.47%
- 今年以来：7.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.55%
- 成立日期：2025-05-26
- 基金经理：王赟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.93 | 2.92 | 2.75 | 93.87% | 93.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.13% | 6.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |