国联中证800指数增强A
(024254)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 93.91% | 93.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.08% | 6.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2026-03-31 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 93.52% | 93.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.47% | 6.44% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 1.04 | 1.01 | 0.96 | 91.81% | 92.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.19% | 7.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |