宏利新起点混合C
(024257)公募混合型
1.5130
-0.40%-0.0060
单位净值 [2025-09-22]
1.5130
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：8.07%
- 最近半年：---
- 今年以来：7.53%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.30%
- 成立日期：2025-06-05
- 基金经理：刘晓晨 宁霄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.72 | 0.72 | 0.16 | 22.49% | 22.66% | 0.35 | 48.82% | 48.71% | 0.00 | 0.56% | 0.56% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-06-30 | 0.88 | 0.68 | 0.14 | 20.27% | 15.71% | 0.39 | 27.94% | 44.15% | 0.21 | 30.38% | 23.55% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |