鑫元中证800红利低波动指数I
(024258)公募股票型指数型
1.0217
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.0217
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.82%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.10%
- 成立日期：2025-05-14
- 基金经理：刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.01 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.14% | 5.13% | 0.01 | 0.23% | 0.23% | 0.02 | 0.68% | 0.68% |
| 2025-06-30 | 0.72 | 0.68 | 0.62 | 85.97% | 86.66% | 0.04 | 5.14% | 4.89% | 0.03 | 3.79% | 3.60% | 0.03 | 5.10% | 4.85% |