华夏中证红利质量ETF发起式联接D
(024263)公募股票型指数型
1.2531
0.18%+0.0023
单位净值 [2026-04-22]
1.2531
累计净值 [2026-04-22]
1.2554
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.85%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：8.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.37%
- 成立日期：2025-06-26
- 基金经理：杨斯琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.97 | 4.87 | 0.07 | 1.40% | 1.37% | 0.17 | 3.51% | 3.43% | 0.09 | 1.93% | 1.89% | 0.09 | 1.84% | 1.80% |
| 2025-06-30 | 2.19 | 2.18 | 0.04 | 1.78% | 1.77% | 0.07 | 3.09% | 3.07% | 0.05 | 2.09% | 2.08% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |