融通中证诚通央企ESGETF联接C
(024267)公募股票型
1.1220
-1.84%-0.0210
单位净值 [2026-03-13]
1.1220
累计净值 [2026-03-13]
1.1014
-1.84%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.01%
- 最近一季：14.65%
- 最近半年：12.04%
- 今年以来：12.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.20%
- 成立日期：2025-08-26
- 基金经理：蔡志伟,吕寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.53 | 4.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 5.29% | 6.46% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |