长信均衡优选混合E
(024268)公募混合型
1.3423
-0.11%-0.0015
单位净值 [2025-09-19]
1.3423
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.77%
- 最近一季：28.33%
- 最近半年：---
- 今年以来：30.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.23%
- 成立日期：2025-05-30
- 基金经理：高远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.07 | 6.80 | 5.72 | 80.04% | 80.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35 | 19.92% | 19.15% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 3.71 | 3.61 | 3.34 | 89.71% | 90.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 9.41% | 9.14% | 0.03 | 0.88% | 0.86% |