泰康安泽中短债E
(024269)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.61 | 3.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.59 | 99.52% | 99.57% | 0.01 | 0.33% | 0.30% | 0.00 | 0.15% | 0.13% |
| 2025-12-31 | 4.55 | 4.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.45 | 97.72% | 97.78% | 0.01 | 0.21% | 0.20% | 0.09 | 2.07% | 2.02% |
| 2025-09-30 | 2.61 | 2.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.40 | 91.93% | 92.08% | 0.14 | 5.59% | 5.48% | 0.06 | 2.48% | 2.44% |
| 2025-06-30 | 2.73 | 2.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.70 | 99.05% | 99.06% | 0.02 | 0.73% | 0.72% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |