恒生前海瑞丰混合A
(024271)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 92.02% | 92.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.97% | 0.94% | 0.01 | 7.01% | 6.80% |
| 2026-03-31 | 0.74 | 0.41 | 0.39 | 14.40% | 52.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.20% | 0.66% | 0.35 | 84.40% | 46.96% |
| 2025-12-31 | 0.54 | 0.52 | 0.47 | 90.19% | 86.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.88% | 3.73% | 0.05 | 5.93% | 9.63% |