华夏中证农业主题ETF发起式联接D
(024273)公募股票型
0.9386
-0.49%-0.0046
单位净值 [2026-03-13]
0.9386
累计净值 [2026-03-13]
0.9340
-0.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.18%
- 最近一季：12.04%
- 最近半年：9.34%
- 今年以来：9.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.20%
- 成立日期：2025-06-26
- 基金经理：张金志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.93 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.19% | 4.86% | 0.03 | 3.57% | 3.35% | 0.03 | 2.96% | 2.77% |