东兴中证A500指数增强C
(024275)公募股票型指数型
1.2315
-0.57%-0.0071
单位净值 [2026-03-13]
1.2315
累计净值 [2026-03-13]
1.2245
-0.57%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：9.45%
- 最近半年：11.52%
- 今年以来：7.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.15%
- 成立日期：2025-07-01
- 基金经理：李兵伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.77 | 0.76 | 0.72 | 92.22% | 92.36% | 0.04 | 5.45% | 5.35% | 0.01 | 1.92% | 1.88% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |