东兴中证A500指数增强C
(024275)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.93 | 0.92 | 0.85 | 91.87% | 91.99% | 0.05 | 5.52% | 5.44% | 0.02 | 1.79% | 1.76% | 0.01 | 0.82% | 0.81% |
| 2025-12-31 | 0.77 | 0.76 | 0.72 | 92.22% | 92.36% | 0.04 | 5.45% | 5.35% | 0.01 | 1.92% | 1.88% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2025-09-30 | 0.77 | 0.76 | 0.72 | 92.65% | 92.73% | 0.04 | 5.54% | 5.48% | 0.01 | 1.22% | 1.21% | 0.00 | 0.59% | 0.58% |