汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)
(024276)公募FOF
1.1213
-0.39%-0.0044
单位净值 [2026-03-04]
1.1213
累计净值 [2026-03-04]
1.1169
-0.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.36%
- 最近一季：6.79%
- 最近半年：10.33%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.13%
- 成立日期：2025-07-16
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.26 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.79% | 5.54% | 0.01 | 2.34% | 2.24% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |