汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF)
(024276)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.04 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 4.71% | 4.64% | 0.03 | 1.72% | 1.69% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 0.26 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.79% | 5.54% | 0.01 | 2.34% | 2.24% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-09-30 | 0.26 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.78% | 5.51% | 0.00 | 1.16% | 1.11% | 0.01 | 2.13% | 2.03% |