招商金睿90天持有期债券A
(024279)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.96 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.90 | 93.93% | 94.46% | 0.05 | 5.97% | 5.45% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2025-12-31 | 2.47 | 2.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.02 | 81.50% | 81.86% | 0.15 | 6.12% | 6.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 6.38 | 6.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.39 | 51.68% | 53.07% | 0.69 | 11.18% | 10.86% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |