景顺长城安悦180天持有期债券C
(024282)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.90 | 2.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.73 | 94.17% | 95.56% | 0.06 | 2.01% | 1.53% | 0.11 | 3.82% | 2.91% |
| 2025-12-31 | 15.62 | 13.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.57 | 99.65% | 99.69% | 0.05 | 0.35% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 14.91 | 13.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.86 | 84.91% | 86.27% | 0.15 | 1.08% | 0.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |