易方达安如30天持有债券C
(024285)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.33 | 99.17% | 99.18% | 0.02 | 0.80% | 0.79% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 99.12% | 99.12% | 0.01 | 0.65% | 0.65% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2025-09-30 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 93.54% | 93.54% | 0.07 | 6.45% | 6.45% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |