泰康悦享180天持有期债券C
(024287)固收增强型公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.01 | 1.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.97 | 97.65% | 97.78% | 0.04 | 2.35% | 2.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.21 | 95.05% | 95.05% | 0.12 | 4.95% | 4.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |