泰康悦享180天持有期债券C
(024287)公募债券型
1.0113
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0113
累计净值 [2026-04-02]
1.0114
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.13%
- 成立日期：2025-09-29
- 基金经理：任翀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.21 | 95.05% | 95.05% | 0.12 | 4.95% | 4.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |