兴业福盛债券A
(024288)公募债券型
1.0146
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-04-02]
1.0146
累计净值 [2026-04-02]
1.0139
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.46%
- 成立日期：2025-07-25
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-26 | 兴业福盛债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-03 | 兴业福盛债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-07-03 | 兴业福盛债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-07-03 | 兴业福盛债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-03 | 兴业福盛债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-03 | 兴业福盛债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-03 | 兴业福盛债券型证券投资基金基金份额发售公告 |