兴业福盛债券C
(024289)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.64 | 0.58 | 0.06 | 9.97% | 8.97% | 0.57 | 87.26% | 88.53% | 0.01 | 2.40% | 2.16% | 0.00 | 0.37% | 0.34% |
| 2025-12-31 | 1.80 | 1.55 | 0.08 | 5.19% | 4.47% | 1.66 | 90.73% | 92.01% | 0.06 | 4.08% | 3.51% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 3.08 | 2.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.85 | 92.17% | 92.42% | 0.23 | 7.83% | 7.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |