兴业福盛债券C
(024289)公募债券型
1.0132
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-04-02]
1.0132
累计净值 [2026-04-02]
1.0125
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.32%
- 成立日期：2025-07-25
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.80 | 1.55 | 0.08 | 5.19% | 4.47% | 1.66 | 90.73% | 92.01% | 0.06 | 4.08% | 3.51% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |