中航月月鑫30天持有期债券A
(024290)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 85.55% | 85.60% | 0.03 | 14.45% | 14.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 56.95% | 56.97% | 0.53 | 43.05% | 43.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |