华夏6个月持有债券C
(024297)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.26 | 1.94 | 0.09 | 4.76% | 4.10% | 1.96 | 84.75% | 86.87% | 0.20 | 10.45% | 8.99% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 5.29 | 5.02 | 0.24 | 4.72% | 4.48% | 4.96 | 93.49% | 93.81% | 0.03 | 0.52% | 0.49% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |