浦银安盛中证A500ETF联接A
(024298)公募股票型
1.2270
-0.32%-0.0040
单位净值 [2026-05-18]
1.2270
累计净值 [2026-05-18]
1.2231
-0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.74%
- 最近一季：3.82%
- 最近半年：9.91%
- 今年以来：7.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.70%
- 成立日期：2025-07-17
- 基金经理：宋施怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.2270 | 1.2270 | -0.32% |
| 2026-05-15 | 1.2310 | 1.2310 | -1.17% |
| 2026-05-14 | 1.2456 | 1.2456 | -1.98% |
| 2026-05-13 | 1.2708 | 1.2708 | +1.05% |
| 2026-05-12 | 1.2576 | 1.2576 | -0.20% |
| 2026-05-11 | 1.2601 | 1.2601 | +1.64% |
| 2026-05-08 | 1.2398 | 1.2398 | -0.44% |
| 2026-05-07 | 1.2453 | 1.2453 | +0.71% |
| 2026-05-06 | 1.2365 | 1.2365 | +1.76% |
| 2026-04-30 | 1.2151 | 1.2151 | +0.11% |
业绩分析
更新日期：2026-05-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中证A500ETF联接A | -2.63% | 2.74% | 3.82% | 9.91% | --- | 7.35% |
| 同类型排名 | 3461/6361 | 2755/6361 | 2726/6361 | 2780/6361 | --- | 2916/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | --- | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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宋施怡 上任时间：2025-07-17
宋施怡女士:中国国籍,中国人民大学金融专业硕士。2013年7月至2023年9月就职于上海申银万国证券研究所金融工程部,历任助理分析师、分析师、高级分析师、资深高级分析师等职务。2023年10月起加盟浦银安盛基金管理有限公司,现任指数与量化投资部基金经理之职。2024年3月13日担任浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧