浦银安盛中证A500ETF联接A
(024298)公募股票型
1.2270
-0.32%-0.0040
单位净值 [2026-05-18]
1.2270
累计净值 [2026-05-18]
1.2231
-0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.74%
- 最近一季：3.82%
- 最近半年：9.91%
- 今年以来：7.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.70%
- 成立日期：2025-07-17
- 基金经理：宋施怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.41% | 5.84% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-12-31 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.70% | 6.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |