交银120天滚动持有债券A
(024300)公募债券型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.88%
- 成立日期：2025-09-02
- 基金经理：黄莹洁,姬静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0288 | 1.0288 | +0.01% |
| 2026-07-08 | 1.0287 | 1.0287 | +0.01% |
| 2026-07-07 | 1.0286 | 1.0286 | +0.00% |
| 2026-07-06 | 1.0286 | 1.0286 | +0.04% |
| 2026-07-03 | 1.0282 | 1.0282 | +0.00% |
| 2026-07-02 | 1.0282 | 1.0282 | +0.02% |
| 2026-07-01 | 1.0280 | 1.0280 | -0.01% |
| 2026-06-30 | 1.0281 | 1.0281 | +0.00% |
| 2026-06-29 | 1.0281 | 1.0281 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 1.0279 | 1.0279 | +0.01% |
更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银120天滚动持有债券A | 0.06% | 0.08% | 1.56% | 2.30% | --- | 2.31% |
| 同类型排名 | 2892/7954 | 5092/7954 | 606/7954 | 725/7954 | --- | 932/7954 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 优秀 | 优秀 | --- | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
姬静 上任时间：2025-09-02
姬静女士:中国国籍,北京大学经济学硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理,2015年至2016年任法国巴黎银行(中国)有限公司全球市场部信用分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2022年8月20日任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金、交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任交 展开∨ 收起∧
黄莹洁 上任时间：2026-03-11
黄莹洁女士:基金经理。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市 展开∨ 收起∧