交银120天滚动持有债券C
(024301)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.81 | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.42 | 73.83% | 78.77% | 0.04 | 2.58% | 2.09% | 0.35 | 23.59% | 19.14% |
| 2026-03-31 | 1.82 | 1.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.74 | 94.83% | 95.68% | 0.08 | 5.17% | 4.31% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 2.29 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 66.75% | 78.17% | 0.09 | 5.79% | 3.80% | 0.00 | 0.18% | 0.12% |