中加聚诚纯债债券

(024302)公募债券型
+添加自选
1.0147 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.0187
累计净值 [2026-07-21]
1.0148 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.41%
  • 最近半年：1.05%
  • 今年以来：1.16%
  • 最近一年：1.78%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.87%
  • 成立日期：2025-06-25
    最新份额：41.44亿
    最新规模：41.95亿元
    管理公司：中加基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 67%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：袁素
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细