财通资管鸿曜90天持有债券A
(024303)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.02 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.87 | 95.14% | 95.16% | 0.14 | 4.83% | 4.81% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 13.57 | 13.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.41 | 98.78% | 98.80% | 0.05 | 0.36% | 0.35% | 0.12 | 0.86% | 0.85% |