财通资管鸿曜90天持有债券C
(024304)公募债券型
1.0051
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-04-02]
1.0051
累计净值 [2026-04-02]
1.0047
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.51%
- 成立日期：2025-10-28
- 基金经理：宫志芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：财通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.57 | 13.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.41 | 98.78% | 98.80% | 0.05 | 0.36% | 0.35% | 0.12 | 0.86% | 0.85% |