兴业兴和盛债券A
(024306)公募债券型
1.0227
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0227
累计净值 [2026-04-02]
1.0228
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.27%
- 成立日期：2025-07-04
- 基金经理：刘禹含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 21.14 | 19.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.90 | 98.82% | 98.91% | 0.22 | 1.11% | 1.02% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |