工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y
(024311)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.62 | 2.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.29% | 6.41% | 0.05 | 1.79% | 1.77% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2.64 | 2.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.07% | 6.93% | 0.05 | 1.82% | 1.79% | 0.01 | 0.33% | 0.33% |
| 2025-09-30 | 2.58 | 2.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 5.82% | 6.96% | 0.04 | 1.61% | 1.59% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |