华商沪深300指数增强A
(024313)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.70 | 0.70 | 0.64 | 91.31% | 91.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.24% | 7.19% | 0.01 | 1.45% | 1.45% |
| 2026-03-31 | 0.88 | 0.85 | 0.80 | 89.62% | 90.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 10.37% | 9.94% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 1.31 | 1.24 | 1.17 | 88.35% | 88.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 11.58% | 10.96% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |