华商沪深300指数增强C
(024314)公募股票型
1.1090
-0.46%-0.0051
单位净值 [2026-03-13]
1.1090
累计净值 [2026-03-13]
1.1039
-0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：2.95%
- 最近半年：5.98%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.90%
- 成立日期：2025-08-19
- 基金经理：艾定飞,邓默
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.31 | 1.24 | 1.17 | 88.35% | 88.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 11.58% | 10.96% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |