南方中证全指家用电器指数发起A
(024315)公募股票型
0.9938
-0.29%-0.0029
单位净值 [2026-03-13]
0.9938
累计净值 [2026-03-13]
0.9909
-0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.51%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：-0.63%
- 今年以来：-2.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.62%
- 成立日期：2025-08-26
- 基金经理：杨恺宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 94.48% | 94.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.52% | 5.49% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |