南方中证全指家用电器指数发起C
(024316)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.12% | 5.32% | 0.00 | 0.85% | 0.85% |
| 2026-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 94.57% | 94.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.34% | 5.32% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 94.48% | 94.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.52% | 5.49% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |