永赢新兴产业智选混合发起C
(024320)公募混合型
0.8440
-1.08%-0.0092
单位净值 [2026-04-02]
0.8440
累计净值 [2026-04-02]
0.8349
-1.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-15.80%
- 最近一季：-3.23%
- 最近半年：-8.16%
- 今年以来：-3.23%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.60%
- 成立日期：2025-09-12
- 基金经理：欧子辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.44 | 3.34 | 3.10 | 89.92% | 90.22% | 0.01 | 0.33% | 0.32% | 0.20 | 5.91% | 5.74% | 0.13 | 3.84% | 3.72% |