永赢新兴产业智选混合发起C
(024320)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.33 | 2.19 | 2.07 | 87.84% | 88.60% | 0.06 | 2.64% | 2.48% | 0.07 | 3.11% | 2.91% | 0.14 | 6.41% | 6.01% |
| 2025-12-31 | 3.44 | 3.34 | 3.10 | 89.92% | 90.22% | 0.01 | 0.33% | 0.32% | 0.20 | 5.91% | 5.74% | 0.13 | 3.84% | 3.72% |
| 2025-09-30 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 92.09% | 92.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.03% | 5.96% | 0.01 | 1.88% | 1.86% |