光大保德信添利30天滚动持有债券A
(024323)公募债券型- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.67%
- 成立日期：2025-08-12
- 基金经理：江磊,李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0167 | 1.0167 | +0.03% |
| 2026-07-07 | 1.0164 | 1.0164 | +0.01% |
| 2026-07-06 | 1.0163 | 1.0163 | +0.03% |
| 2026-07-03 | 1.0160 | 1.0160 | -0.02% |
| 2026-07-02 | 1.0162 | 1.0162 | +0.02% |
| 2026-07-01 | 1.0160 | 1.0160 | -0.02% |
| 2026-06-30 | 1.0162 | 1.0162 | -0.03% |
| 2026-06-29 | 1.0165 | 1.0165 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 1.0163 | 1.0163 | +0.01% |
| 2026-06-25 | 1.0162 | 1.0162 | +0.02% |
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 0.07% | 0.11% | 0.43% | 1.04% | --- | 1.05% |
| 同类型排名 | 2154/7954 | 3132/7954 | 4723/7954 | 4633/7954 | --- | 4862/7954 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | --- | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
江磊 上任时间：2025-08-12
江磊先生:中国国籍,2016年获得上海财经大学经济学专业的硕士学位。2011年7月至2014年6月在长信基金管理有限责任公司任职基金运营经理;2014年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任监察稽核经理、风险管理高级经理(负责信用风险研究、投资研究风险管理等)、信用研究员,现任固收管理总部固收研究团队长助理兼信用研究员、基金经理。2023年4月22日起担任光大保德信超短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
李怀定 上任时间：2025-08-12
李怀定先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师,国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师。2015年5月25日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理,2015年11月18日至今任汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富纯债(LOF)基金(原汇添富互利分级债券基金)的基金经理,2015年12月2日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理 展开∨ 收起∧