光大保德信添利30天滚动持有债券C
(024324)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 89.61% | 89.87% | 0.00 | 4.16% | 4.06% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 96.28% | 96.29% | 0.01 | 2.23% | 2.22% | 0.01 | 1.49% | 1.49% |