博时月月兴30天持有期债券E
(024325)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 23.55 | 22.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.89 | 88.27% | 88.72% | 0.25 | 1.09% | 1.05% | 0.06 | 0.26% | 0.25% |
| 2025-12-31 | 18.29 | 17.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.09 | 92.96% | 93.44% | 0.05 | 0.27% | 0.25% | 0.15 | 0.90% | 0.84% |
| 2025-09-30 | 17.17 | 16.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.54 | 90.13% | 90.50% | 0.04 | 0.23% | 0.22% | 0.09 | 0.56% | 0.54% |
| 2025-06-30 | 21.99 | 21.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.10 | 91.35% | 91.41% | 0.05 | 0.25% | 0.24% | 0.07 | 0.34% | 0.35% |