农银中证800自由现金流指数A
(024326)公募股票型
1.2283
-1.08%-0.0134
单位净值 [2026-03-13]
1.2283
累计净值 [2026-03-13]
1.2150
-1.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.45%
- 最近一季：15.98%
- 最近半年：21.40%
- 今年以来：12.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.83%
- 成立日期：2025-07-22
- 基金经理：钱大千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.12 | 1.07 | 1.02 | 90.26% | 90.70% | 0.06 | 5.75% | 5.49% | 0.01 | 0.95% | 0.91% | 0.03 | 3.04% | 2.90% |