农银中证800自由现金流指数A
(024326)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.16 | 1.11 | 1.06 | 90.95% | 91.29% | 0.06 | 5.09% | 4.90% | 0.03 | 2.65% | 2.55% | 0.01 | 1.31% | 1.26% |
| 2025-12-31 | 1.12 | 1.07 | 1.02 | 90.26% | 90.70% | 0.06 | 5.75% | 5.49% | 0.01 | 0.95% | 0.91% | 0.03 | 3.04% | 2.90% |
| 2025-09-30 | 2.68 | 2.64 | 2.45 | 91.33% | 91.45% | 0.14 | 5.14% | 5.07% | 0.07 | 2.53% | 2.49% | 0.03 | 1.00% | 0.99% |