农银中证800自由现金流指数C
(024327)公募股票型
1.0873
0.75%+0.0082
单位净值 [2025-12-30]
1.0873
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：8.04%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：8.73%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-07-22
- 基金经理：钱大千
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 2.68 | 2.64 | 2.45 | 91.33% | 91.45% | 0.14 | 5.14% | 5.07% | 0.07 | 2.53% | 2.49% | 0.03 | 1.00% | 0.99% |